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林芝市第一小学2017年度部门决算

  • 2018年09月10日 19时29分
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2017年部门决算分析报告

一、部门(单位)情况

(一)、基本情况

1.主要职能

西藏林芝市第一小学学校座落于素有“雪域江南”之称的林芝市巴宜区八一镇,创建于1986年,是一所创建于林芝地区成立时最早的普通全日制完全小学。成立至今30年来在党和国家及各级各类政府的关心、帮助和支持下,学校一直坚持科学、创新、综合发展,办学设施日趋完善,师资队伍力量不断壮大,办学水平逐年提高,硬件上赶超内地许多先进省市,学校目前占地面积为30240平方米,学校共有38个教学班其中有17个双语教学班,为学校周边的干部职工、农牧民子女及流动人口子女入学提供了便利的免费就学条件,学校优美的学习环境和优质的十字队伍为西藏未来的人才培养和输送一批又一批的优秀学生。

2.机构人员情况:

2016年末学校在册在职教工113人。

3.机构人员当年变动情况及原因

    2017年末教职工人数比2016年末增加3人。人员变动主要是因为学校办学规模的不断扩大,导致教师数量的增加。

2017年末学校在校学生1294人,比2016年末增加20人。

4.车辆情况

2015年末学校有汽车1辆。其中:轿车1辆。

(二)、当年取得的主要事业成效

2017年我校新招收全日制普通小学学生注册人数为250人,全校学生人数达到:1294人。本单位从2017年度本部门决算报表情况分析说明中可以清晰的看到,我校在有关部门的正确领导和支持下,积极的参加学习党的各项教育方针、政策等相关业务知识,以德为首、以智育为本,兼顾美育的办学方向,积极的参与和指导学生的所有学习和活动,精心育人、全面创新,校园文化建设改观,教职工住宿条件、学生教学楼的落成、正在完工明年投入的学生及教工食堂给广大的学生及教师提供了极大的方便,财务从未拖欠过教职工工资、按时报销老师的各项差旅费、发放老师们的班主任、超课时津贴等,使广大教职工安心于本职工作,使教育教学工作得以顺利圆满完成并得到上级有关部门的肯定和奖励,学生能在明朗宽敞的教室内安心学习,学校校园文化建设和老师工作的积极热情饱满的工作态度得到了社会及广大学生家长的好评,满意于学校的管理、建设、硬件设备、每一年学校都起着日新月异的变化,这一切都得益于上级财政部门及教育主管单位一直以来对我单位财务的大力支持、关心、帮助和指导使我单位全面工作得以顺利开展,在2018年中我单位财务将一如既往的严格遵守国家财政法纪法规及国家【会计法】做好2018年度各项财务工作并总结出管理经验,提高管理水平,为领导的决策和学校的良好发展提供依据。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1.年初预算情况:

2017年初预算为:2467.55万元。比2016年增加:562.93万元,增加的主要原因为:教职工人员调标工资、社会保障缴费、及基础建设资金增加。

2.预算调整情况:

2017年度预算调整数为:1487.77万元。主要调整原因为:1.西藏自治区调整人员工资增资,各种人员经费增加,追加经费;2. 地方教育附加对教育投入资金;3.社会保障经费的增加;4基础建设(如教学楼投入)

(二)收入支出预算执行情况

截止2017年12月31日,我校财政补助支出共计:3955.32万元,较上年增加:1636.58万元。

其中:

1.工资福利支出: 2167.83万元元,较上年增加:630.08万元。比例增加的原因只要为调整在职干部职工的标准工资。

2.商品和服务支出:221.38万元,较上年减少:208.7万元,主要为减少办公费支出及维修(护)费用的支出。

3.对个人和家庭补助支出622.73万元,较上年增加288.58万元,主要为住房公积金及其他对个人及家庭补助支出的增加(休假包干部分)

4.其他资本性支出:294.08万元,较上年增加277.31万元,主要为教学楼的项目支出

5 .  国有资产占有情况说明;固定资产房屋(办公用房)3381449元,车辆292972元,

其他固定资产4019810.22元 共计资产数据7694231.22元。

6 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:我校2017年无重点绩效情况说明。

7 三公经费增减变化原因等说明;2017年我校“三公经费”支出总额21575.81元比上年增长5%,公务车费用和因公出国出境费为0。

1.本年收入支出与预算对比分析

项目

 

本年预算

本年支出

预算执行率

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

基本支出

 

 

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

小计

类、款、项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

33,060,322.75

33,060,322.75

33,060,322.75

27,905,592.26

2213,844.49

2844,030

100%

205

教育支出

33,060,322.75

33,060,322.75

33,060,322.75

27,905,592.26

2213,844.49

2844,030

100%

20503

小学教育

33,060,322.75

33,060,322.75

33,060,322.75

27,905,592.26

2213,844.49

2844,030

100%

2050302

  中专教育

33,060,322.75

33,060,322.75

33,060,322.75

27,905,592.26

2213,844.49

2284,030

100%

208

社会保障和就业支出

4117,875.98

4117,875.98

4117,875.98

4117,875.98

 

 

100%

20803

财政对社会保险基金的补助

4117,875.98

4117,875.98

4117,875.98

4117,875.98

 

 

100%

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

2652,254.94

2652,254.94

2652,254.94

2652,254.94

 

 

100%

2080302

  财政对失业保险基金的补助

76,140.31

76,140.31

76,140.31

76,140.31

 

 

100%

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

53,040.09

53,040.09

53,040.09

53,040.09

 

 

100%

2080305

  财政对生育保险基金的补助

91,865.65

91,865.65

91,865.65

91,865.65

 

 

100%

221

住房保障支出

3511,341

3511,341

3511,341

3511,341

 

 

100%

22102

住房改革支出

3511,341

3511,340

3511,341

3511,341

 

 

100%

2210201

  住房公积金

2425,451

2425,451

2425,451

2425,451

 

 

100%

2210203

  购房补贴

1085,890

1085,890

1085,890

1085,890

 

 

100%

2.收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出与去年同期比较情况:

公务用车运行维护费比上年增加8503.73元,其原因为:2017年维修护费及修理费的增加。

三、资产负债情况分析

三、财政补助收入支出数据分析

(一)2017年财务数据分析

2017年共下达预算指标:39,553,200元;(年初预算:24,675,500元,调整预算:14,877,700元);截止12月31日财政补助支出共计: 33,060,322.75元,结转结余6492,877.25元,(其中:工资统发结余76,637.3元,三包经费结余43,481.95元,大型修缮结余4000000元,教学楼项目结余1694,958元,专项结余9200元,养老保险结余621,100元,取暖费结余47,500元,)以上均为年终拨入,决算期间为完成款项.

1.预算收入和支出完成率

预算收入完成率=39,553,200÷(24,675,500+14,877,700)=100%

预算支出完成率=33,060,322.75÷(24,675,500+14,877,700)=83.58%

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率=27,905,592.26÷33,060,322.75=84.4%   

公用支出比率=2213,844.49÷33,060,322.75=6.69%

1.人均基本支出

人均基本支出=33,060,322.75÷113=292,569.22

2.资产负债率

资产0÷0=0

今后,学校将继续坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学理念,以科学发展为指导,寻求外援,积极推进我校与行业、企业及内地学校联合办学,推进跨地区、跨省市联合办学,大力推行“校园-实训中心-实习企业”的教学模式,不断提高教育教学质量和办学水平,把学校建成民族特色鲜明、专业结构合理、人才质量过硬、办学水平一流的品牌名校,为发展西藏职业教育努力奋斗。


附件:17年决算附表

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