林芝市交通运输局2022年度部门决算
目录
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
（二）当年取得的主要事业成效
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
（二）收入支出预算执行情况
（三）年末结转和结余情况
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
（二）资产负债对比分析
（三）往来款分析
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明
六、政府采购情况说明
七、名称解释
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．林芝市交通运输局主要职能。
（1）贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规，制定并监督实施市公路、水路等行业规划，组织起草全市公路、水路行业的地方性规章草案。参与拟订我市物流业发展战略和规划。指导市公路、水路行业有关体制机制改革。
（2）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（3）协调上级主管部门对市道路、水路运输市场监管责任，组织拟订市道路水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
（4）协调上级主管部门对市水土交通安全监督管理工作，协助有关部门负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理等协调工作。协调船员管理有关工作，对通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
（6）承担公路水路建设市场监管责任。执行自治区交通运输厅制定的公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
（7）承担市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责市公路网运行监测和协调。承办市国防动员委员会交通战备有关工作。
（8）承担市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责市公路建设规划、勘测、设计和管理，并对公路工程建设实行质量监督。
（10）负责协调中央垂直管理的林芝民航、邮政运输涉及地方的相关工作。
（11）贯彻交通运输部和自治区交通运输厅关于公路养护管理方针政策，搞好公路养护，强化路政管理，确保公路安全畅通。指导县乡道路的管理和维护，指导市交通运输基础设施的管理和维护。
（12）承办市政府交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
林芝市交通运输局是隶属于林芝市政府的正县级行政职能部门，2015年由原来的林芝地区交通运输局更名为林芝市交通运输局，内设财务科、办公室、公路养护科、安全监督科（政策法规科）、政工人事科、建设管理科、交通建设项目管理中心、交通工程质量监督站、交通规划室、交通建设项目技术评审中心等10个科室，下属林芝市道路运输管理局（地方海事局）、交通运输综合行政执法队2个参公单位。
3．人员情况
局机关现有人数59人，其中：行政编制20人，参公编制37人，事业编制2人；截至2022年12月31日在职职工总人数59人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2022年林芝市交通运输局全年建设农村公路项目2个，固定资产投资额达11320万元，为农牧区脱贫攻坚、乡村振兴、群众安全出行提供了资金保障。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2022年，林芝市交通运输局行财累计收到预算内拨入经费13289.91万元，完成预算调整数的100%，比去年减少5763.6万元，减少30.25%；经费支出累计完成13399.75万元，完成全年预算数的100%，比去年减少8249.52万元，减少38.11%。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
2022年我局收入预算总额为44588500元,决算数为132899144.33元，超年初预算88310644.33元。超出部分主要为2022年农村公路建设经费,具体对比情况如下:
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
预算比决算增减差异 |
|
1、收入项目 |
44588500 |
132899144.33 |
+198.06% |
|
财政拨款收入 |
44588500 |
132899144.33 |
+198.06% |
|
2、支出项目 |
44588500 |
133997457 |
+200.52% |
|
社会保障缴费 |
3013600 |
2522371.14 |
-16.3% |
|
行政运行 |
40102900 |
130035592.86 |
+224.25% |
|
住房保障支出 |
1472000 |
1439493.00 |
-2.2% |
分析：收入和支出大于预算数是因为增加农村公路建设资金；社会保障缴费支出决算数比预算数减少，因我局有干部退休；行政运行支出决算数大于预算数，是因2021年结转资金支出数并入财政拨款支出数等原因。
2．收入支出结构分析。
2022年林芝市交通运输局共收到财政拨款132899144.33元。各项支出如下：工资福利支出17295102.69元，商品和服务支出2327382.5元，对个人和家庭的补助309529.8元，资本性支出113927901.01元，其他支出137541元，累计支出133997457元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2022年公务接待费支出3938.00元，比去年减少13308元，减少77.17%，主要是因为今年我局接待次数比去年减少，减少了公务接待费的支出，2022年我单位国内接待批次5次，国内接待人数90人；公务车辆运行费支出507925.45元，比去年增加378821.56元，增加293%，主要是因为今年我局增加了执法局人员经费及项目经费，增加了公务车辆运行费的支出。2022年，我单位新购置2辆执法执勤用车，价格共44万元。
（2）会议费支出情况：2022年我局没有支出会议费。
4.财政拨款收入、支出分析。
2022年我局共收到财政拨款132899144.33元，经费支出累计完成133997457元，完成预算调整数的100%，比去年减少8249.53万元，减少38.11%。
一是行政运行支出完成15811323.97元，比上年同期减少10104150.79，减少38.99%。其中1、工资福利支出完成13333238.55元，主要用于局机关人员基本工资、各项津贴补贴、年终一次性奖金；2、商品和服务支出完成1777274.62元，主要用于局机关办公费、水费、电费、邮电费、按比例提取的工会经费、会议费、职工培训费、差旅费及驻村人员的各项支出；3、对个人和家庭的补助支出完成115369.8元，主要用于生活补助及2022年干部休假、病、事假路费各项支出；4、资本性支出447900元，主要用于公务车辆购置支出；其他支出137541元，主要用于工布江达监测站车辆测速系统支出 。
二是其他公路水路运输支出完成115166059.29元，完成预算调整数的100%，比去年同减少75411174.86元，减少39.57%。年初预算安排的“争取项目资金”250000元，包括争取项目发生的办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费等支出；党建经费220000元，主要用于局机关党员各项活动各项支出。
三是社会保障和就业支出完成1580580.74元，比去年增加615969.94元，增加63.86%。主要用于局机关退休干部的人员支出，机关职工的养老保险、医疗保险、生育保险和工伤保险支出。
四是住房保障支出完成1439493.00元，比去年增加703830元，增加95.67%，主要用于干部职工住房公积金和住房补贴支出。
（三）年末结转和结余情况。
2022年，我单位年末无结转结余资金。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况。
截至2022年末林芝市交通运输局资产37492305.31元，其中受托代理资产21475.33元；固定资产22595054.32元，固定资产累计折旧10552951.91元，固定资产净值12042102.41元；无形资产原值28800元，无形资产累计摊销9840元，无形资产净值18960元；流动资产37601957.35元，与去年同期相比，增加35950232.49元，增加2176.53%；负债37718029.81元，增加35923138.49元，增加2001.41%，主要是往来其他应付款减少；净资产14758740.76元，增加1125352.67元，增加8.25%。
（二）资产负债对比分析。
2022年末林芝市交通运输局资产负债率62.66%，与去年同期相比，增加51.17%。2023年我们最大限度的支付其他应付款：农村公路养护及危桥资金、公益性岗位工资等，使得资产负债率降为最低。
（三）往来款分析
2022年末应收账款、应付账款余额为零，其他应收款余额为：109652.04元，其中：应收住建局周转房押金3000元（形成时间为2018年），指挥部17306.12元（形成时间为2006年以前年度），调整以前年度超支数89345.92元（形成时间为2006年以前年度）；
其他应付款：37718029.81元，其中:农村公路养护及危桥资金36193385.68元，2023年将其他应收款和其他应付款消化使用。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：
2022年财务工作中我单位严格执行财政部关于《部门决算管理制度》各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，为做好2022年决算工作，组织相关人员参加培训，业务学习等，较好的完成了本年度决算编报、审核等工作。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
为规范单位财务会计核算，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求，我单位认真执行决算公开工作。同时按规定开展批复决算工作，全面促进部门决算管理。
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
我局2022年度没有使用政府性基金安排的支出
六、政府采购情况说明
2022年我局预算安排政府采购2辆执法执勤用车，价格44万元。
七、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，林芝市交通运输局共有14辆车，其中，越野车7辆、轿车2辆、小型客车5辆。
八、重点项目预算的绩效评价等情况说明
1、生命安全防护工程共计1098312.67元，实际支出1098312.67元，包含朗县、察隅县、墨脱县、波密县、米林县、公布江达县及巴宜区农村公路共计101条，设防里程239.847公里，主要建设内容为增设防护栏、安全警示标志牌等，总投资3000万元。
2、朗县拉多乡新扎村至洞嘎镇滚麦村公路改建工程，本项目位于朗县洞嘎镇，项目主线起点国道560至拉多乡新扎村公路雅鲁藏布江转弯处，途径诺村、旺热村、滚麦村，终点位于滚麦村村尾平交口处与既有道路顺接，主线全长18.675公里。预算总金额6160.6976万元，实际支出239.0584万元。
3、米林县卧龙镇普龙村至角木那村公路建设改建工程，本项目位于林芝市米林县卧龙镇，项目起点位于普龙村，与普龙村既有道路相接，路线全长27.5km。预算总金额11996.77125万元，实际支出512.4392万元。
4、G559线达国桥至帮辛乡公路改建工程，该项目位于林芝市墨脱县境内，起点位于达木乡G559线的达国桥桥头，终点位于帮辛乡，按帮辛乡至加热萨公路的起点，项目主线全长33.828公里，支线长3.572公里。
5、朗县登木乡左嘎村岔口至隆子县玉麦乡接219线公路（林芝段)，路线起点接朗县登木乡省道S510岔路口，自西北向东南方向布线，途径登木乡左嘎村、崩达村、桑琼村及共木拉垭口，至于隆子县国道G219岔口，路线全长约42.2公里，预算总金额21834.6105万元，实际支出4.74万元。
6、工布江达县金达镇朗色村至峡索村公路改建工程，本项目位于公布江达县加兴乡，项目路线起点位于蚌达宗日追道路与峡索村方向道路交叉口，终点接峡索村水泥混凝土路面，全线总长24.091km。预算总金额6313.3568万元，实际支出5016.1068万元。
7、职工食堂建设41.6653万元，主要用于我单位职工食堂建设，保证单位职工的正常用餐。
七、名称解释
1、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
2、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。
3、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
